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Vibe-Trading：你的个人交易智能体

一条命令，让你的智能体具备完整交易研究能力

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📰 News

⚠️ 安全警告： X 账号 VibeTrading_HKU、Virtuals 项目 101845 及代币合约 0x640BDBF77b6447E8b7DB7894cED84BD1c40571f4 均非 Vibe-Trading 官方。我们从未发行或背书任何代币或 meme 币。请勿购买、连接钱包或签名。详细说明。

• 2026-08-20 🚀 v0.1.14 发布（Release notes，pip install -U vibe-trading-ai）：自 0.1.13 以来 272 个 commit、74 个已合并 PR。主角是：跑完的回测终于是可以读的东西，而不是一堆 CSV。 Run Detail 新增四个页签——因子研究（IC 序列与其均值线、IC 统计、分组净值，以及一个此前根本不存在的 IC 两两相关矩阵）、持仓结构（带日期滑块的权重饼图/树图、行业净敞口柱、权重演化面积图；饼图是总额构成而柱图是净额，所以同一行业里的多空对冲在柱图上抵为零、在饼图上两条腿都还看得见）、Tearsheet（月度收益热力图、年度柱状图、前 5 大回撤并标注在净值曲线上），以及一个带 KPI、基准相对净值、滚动 Sharpe 和完整成交流水的交互式研究看板。四者读的都是运行本就写出的 artifact——没有新增数据管线。新的 Options Lab 页面提供到期损益图、现价×IV 情景矩阵、组合希腊字母和实时期权链，算的是 MCP 工具同一套被测试钉死的引擎。安装： Intel Mac 又能 pip install vibe-trading-ai 了——smartmoneyconcepts 会拖进 llvmlite，而后者从 0.46 起不再提供 macOS x86_64 wheel，于是每一次 Intel 安装都变成需要 CMake 的源码构建；现在它改为可选的 [smc] extra，过期的 <3.14 上限也一并去掉（#1035）。新增： 跨 Alpha Zoo 与 SDM 库的证据闸门策略发现，带证据填充路径、读取时计算的新鲜度（fresh/aging/stale）以及陈旧行 fail-closed 退出默认推荐；排期研究现在会自己投递——经带租约的 outbox 送出，并把每个监控的判定持久化供 Market Watch 列表使用；七个只读 Futu 端点；越南（HOSE）成为回测市场；离线 USD-M 账户对账；Novita AI 与 GitHub Copilot 两个模型提供方；托管的 MetaTrader 5 数据源；西班牙语与德语界面；MCP 工具增至 74 个。正确性： 测试套件不再逃出沙箱写进你真实的配置根目录——此前跑一次全量会往那本哈希链式的实盘审计账本里追加伪造的 order_rejected 记录；build_registry() 不再静默返回一份残缺的工具表；xirr 扛得住长周期折现下溢，DCF 遇到非有限输入直接拒绝而不是返回一个负的每股价值；.VN 代码不再按 A 股规则撮合；回测归档不再把两次运行的产物混进同一个包；另有一轮 grounding 修复，终结了日期、有序列表、费率公式里的恒等常数以及被误读成报价的下单指令这几类误拒。感谢 @Shizoqua、@shadowinlife、@pengpengyi92、@cgycorey、@ofeksh-tr、@lorenzozanee、@AndyLongest、@zzz607、@wiliao、@jay79-boop、@Robin1987China、@Echoandelementwebsites、@zhiwuyazhe-fjr、@x-lambda、@sykuang、@straun-repo、@nstavros、@ngoanpv、@miguelangelo78、@lukiod、@jax-novita、@honginp、@he-yufeng、@fixXxerTech、@er-s-an、@daviddaco1、@birdxs、@QCYTSN、@549236606-oss 和 @1psconstructor。
• 2026-08-19 🔌 卡住的运行、每个任务泄漏一条连接、装不上的 Intel Mac：provider 静默时运行会无限冻结——新的 VIBE_TRADING_LLM_TIMEOUT_SECONDS（默认 300s）为调用设界，且 tool-call 标记不再被当作最终答案输出（#1105）。swarm 每个任务都会泄漏一条池化 HTTP 连接（#1145，关闭 #1141）。另修复：vibe-trading show <run_id> 崩溃（#1147，关闭 #1146）、覆盖在途投递（#1140）、回测验证证据被丢弃（#1139）、MCP 分页（#1137、#1138）、预测市场非有限值（#1136）。新增： 七个富途只读接口（#1135）、推断策略名加显式 Inferred 标（#1134）。安装： smartmoneyconcepts 改为 [smc] extra——它拖入的 llvmlite 不发 macOS x86_64 wheel，让每一次 Intel Mac 安装都变成 cmake 源码编译（#1035）；<3.14 上界随之取消。感谢 @wiliao、@cgycorey、@Shizoqua、@Echoandelementwebsites、@549236606-oss 与 @fixXxerTech！
• 2026-08-18 🈶 正确的报告不再被拒答，回测不再交易噪声：\b 是 Unicode 感知的，最 也算词字符，于是 (2026-07-14最低) 在「日」之后没有边界——日期逃过掩码，2026、7、14 作为价格进入 OHLC 核对，而任何已观测区间都容不下它们（#1132，关闭 #1122）。同族的另外四种拒答一并修掉：短横线交易日（08-10(一)）、区间式点位只被吃掉下界留下 -20、GTC 挂单行（100 @ $3.50）被当成两个已观测报价、以及报告体日期单元格匹配不上任何证据行。回测：position_adjustment="hold" 会静默丢弃策略明确要求的调仓，而 "rebalance" 根本没有漂移容差——实测日涨幅仅 0.01% 就在 30 根 bar 里重新钉住 19 次，于是有自己 rebalance_freq 的策略照样每根 bar 都在交易。被丢弃的请求现在会报出来，新增的 rebalance_tolerance 就是从业者说的「偏离超过 X 才调仓」，默认 0.0，任何现有回测的数字都不变。另有 19 个行业中性的 alpha101 因子，此前在每次 SP500 bench 上都被跳过，只因面板缺一个 sector 标签——而它本来就在成分股所在的那张表里。新增： Market Watch 的监控可在运行结束后把简报推送到 IM 频道，走持久化 outbox，重启不会丢、并发扫描不会重发（#942）；德语成为第 7 种界面语言（#1117）；run_dcf 拒绝非有限输入，而不是返回一个看起来合理的负股价（#1121，关闭 #1120）；MCP 的 get_market_data 响应终于带上它自己 docstring 承诺的 _provenance（#1131）；导入失败的工具模块会被指名，而不是悄悄缩小注册表（#1129，关闭 #1124）；以及离线 USD-M 账户对账，在不建立任何连接的前提下比对本地风险状态与一次交易所观测（#1106）。另外： 导入 backtest.runner 不再把 .env 载入进程——在任何存在 agent/.env 的机器上，这曾让本地全量测试根本不可信（#1123）。感谢 @Robin1987China、@newgo、@er-s-an、@Shizoqua、@1psconstructor、@honginp、@cgycorey、@alinv0 和 @jelech！

更早的新闻

• 2026-08-17 🔒 测试套件不再写入你真实的配置根目录——包括实盘审计账本：跑项目自己的测试套件会往 ~/.vibe-trading/live/audit.jsonl 追加伪造的 order_rejected 记录，而这是一个只追加、哈希链式的账本，它的全部价值就在于条目无法被制造；Windows 上还会留下一个损坏的链文件。conftest.py 原本完全没有配置根沙箱，因此任何在导入时就固化 Path.home() / ".vibe-trading" 的模块，在任何平台上都会解析到真实主目录——Windows 更糟只是因为那里 Path.home() 读 %USERPROFILE% 而忽略 $HOME，使套件一直沿用的隔离写法形同虚设。现在主目录在收集测试前就被重定向，沙箱只保留一个旋钮以确保单测自身的隔离仍然优先，并在会话结束时断言真实账本逐字节未变，而不只是检查重定向已装上（#1118，关闭 #1116）。此外：xirr 与 money_weighted_return 在超过约 51 年的跨度上会抛出 ZeroDivisionError，因为贴现因子下溢为零——而长期、不规则的现金流恰恰是 XIRR 存在的意义（#1119）；归档进活动运行的回测会与上一次的产物合并，导致一份报告可能描述两次不同的回测，而 /runs/{id} 还把残留文件列为本次运行的产物（#1094）。感谢 @lorenzozanee、@straun-repo 和 @pengpengyi92！
• 2026-08-16 🔧 Anthropic 运行不再死在恢复路径上，symbol 搜索不再把空结果报成正常：恢复路径中途追加的 system 消息会被 Anthropic API 拒绝、直接杀死运行，恢复引导现改为带内联 <system> 标签的用户消息（#1112，关闭 #1109）。search_symbol 对 ticker+名称组合查询返回零候选却双源报 ok，导致身份无法锁定、所有数据工具被拒；Yahoo 路径现在把这类查询标记为 skipped 而非误导性的 ok（#1114，关闭 #1108）。此外：LANGCHAIN_REASONING_EFFORT 现经模型白名单在 Anthropic 分支生效（#1115）；腾讯行情源用 certifi CA 包修复 CERTIFICATE_VERIFY_FAILED（#1113）；revenue - cogs 的 gross-profit fallback 不再是死代码（#1111）；swarm worker 改用共享截断助手，子代理始终能看到截断提示（#1110）。感谢 @lorenzozanee、@straun-repo、@x-lambda、@cgycorey 和 @Shizoqua！
• 2026-08-15 🛡️ 桌面更新更安全、Windows 打包更可靠，Run Detail 加入因子研究：休眠 updater 边界现在会保留自有进程证据以便重试清理，以 TCP 监听而非 HTTP 健康检查判定端口是否仍存活，原子预留恢复日志，把 Authenticode 与哈希绑定到同一份暂存字节，并在启动前再次校验（#1101）。Windows 打包现在自行完成有界、校验和验证的 Electron 下载，并通过 7-Zip 将固定版本的 GTK 资产仅作为归档解开，不再执行不稳定的旧安装器；原生 Windows CI 覆盖退出码、超时、runtime 组装、NSIS 与打包后启动（#1104，关闭 #1093）。Run Detail 新增 IC 序列与统计、分位数组合净值和 IC 相关矩阵，并限制 artifact 遍历范围、保证 JSON 数值有限（#1099，关闭 #1100）；通用 hash lock 也已在 Linux、macOS ARM64 与 Windows 原生验证（#1102，关闭 #1089）。感谢 @QCYTSN 和 @shadowinlife！
• 2026-08-14 ⚙️ 一个设了等于没设的推理档位，以及本可恢复却停下的运行：LANGCHAIN_REASONING_EFFORT 在几乎所有 provider 上都是静默无效的——只有直连 OpenAI 收得到，所以在 DeepSeek 上设 high 什么都不会改变，也没有任何地方告诉你。现在这个档位经由各适配器自己的字段抵达两条传输通道：默认走 Chat Completions，LANGCHAIN_USE_RESPONSES_API=true 时走 Responses API。收顶层 reasoning_effort 的 provider 是一份经过验证的白名单，而不是"凡是说 OpenAI 协议的都发"——严格校验请求体的端点会直接拒绝未知字段并让整个调用失败，所以猜错的代价是每一次请求，而不是一个不生效的设置（#1025）。grounding 关卡也不再在确定性只读恢复仍然可用时就抛出"请确认后继续"：未解析的标的现在会以自己的有界预算驱动 search_symbol → get_market_data，而不是耗尽整轮迭代后失败关闭（#1092，关闭 #1081）。新增：Options Lab 页面——多腿到期损益图、现价 × 隐波情景矩阵、组合希腊字母与实时期权链，全部由既有的 payoff 工具与 quantlib 计算，没有第二套公式实现（#1096）；回测 tearsheet 标签页，含月度收益热力图、年度收益与前 N 大回撤区间（#1091）；tickerall 成为第 25 个行情源——托管的 MetaTrader 5 外汇/贵金属数据，任何操作系统都无需本地终端，且仅在显式指定时启用，因此券商密钥永远不会成为静默降级的目标，被截断的历史窗口会报错而不是悄悄返回一段短序列（#968，关闭 #897）；以及 Novita AI 与 GitHub Copilot 成为内置 provider（#1059、#990）。eToro 新增按品种类型浏览资产类别，且复制跟单现在会带着明确理由拒绝模拟账户，而不是以晦涩的方式失败（#1070）。感谢 @cgycorey, @Shizoqua, @shadowinlife, @miguelangelo78, @jax-novita, @sykuang, 以及 @ofeksh-tr。
• 2026-08-13 🎯 回测报告呈现真正成交的持仓：positions.csv 此前存的是优化器的目标权重，因此在整手取整、费用或订单被拦下的情况下，报告可能声称 80% 敞口而组合实际接近 20% —— 而同一批目标值还被喂给了投入权重指标与风险透视。成交实况现在写入 positions.csv，请求保留在 target_positions.csv（#1082）。Run Detail 新增研究 dashboard，入口 ?view=dashboard（#1084）；西班牙语成为第六种界面语言（#1087）。另外：get_research_reports 此前对每个 A 股代码都返回 HTTP 400（#1077）；IBKR 报价区分请求的行情档位与实际生效的档位（#1075）；.env.partial 改为原子写入（#1086）；Docker workflow 把 action 钉到 commit 并以哈希锁安装消息通道 SDK（#1088）；grounding 门不再把支撑/阻力阶梯与历史高点当作已观测价格（#1060）。感谢 @AndyLongest、[@daviddaco1](https://g